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出埃及記-艾蜜莉的自由之路
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出埃及記2011/4/8-開始觀察仁寶(ZL30)

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最近仁寶(2324),因為受到宏碁的影響股價連續下跌 但近五日累計被外資賣超99740張的結果.股價卻只下跌1.5元而已 我不知道仁寶是否會繼續下跌 但我準備分批買進,分批策略如下: 第一批28.XX元 第二批25.XX元 第三批22.XX元 我也打算,要是跌到22元以下, 我還會繼續承接直到第一批的5折為止,如下: 第四批19.XX元 第五批16.XX元 第六批14.XX元 雖然我不覺得可能買到第3批~第6批的價位 但金融市場畢竟處處充滿驚奇 也沒什麼事是「絕對不可能的」 要是買的到,雖然短期帳面會有有損失 但我會非常開心的 我的買進策略是怎麼訂的呢? 首先我去研究,仁寶的本業是有穩健獲利的(看財報) 這很重要,真的有在賺錢的股票才能在利空下買股,分批加碼攤平~ 然後只要有耐心,等待旺季時賣出就可以了 但要是投機股~就不適合這麼做,因為很可能越攤越平 仁寶主要業務是NB代工~ 雖然毛利不高(2010Q4毛利只有3點多),又受新台幣升值的不利影響 加上現在大客戶宏碁也出事 外資連幾日大賣宏碁與仁寶這對難兄難弟, 不過就是因為這樣,才能有可口的價格可以撿啊^^ 通常利多消息滿天飛的時候,都是接近賣點而非買點了 而為什麼從28.XX元以下開始承接第一批呢? 觀察仁寶19年來的年度最高價/最低價(單位:元) 81年-80/23.2 82年-70/22.5 83年-87元/49.4 84年-58.5/25.9 85年-75/26.5 86年-158/59.5 87年-152/84.5 88年-137/77 89年-134/38.5 90年-63/21.8 91年-54.5/26.2 92年-61/33 93年-48.7/27.9 94年-36.05/27.5 95年-38.15/27.35 96年-43.2/27.6 97年-37.8/14.65 98年-44.95/15.7 99年-49.3/35.3 由上表可以看到 除了某些股價太高的年份外(如:83年、86~89年、99年) 大部分的年份最低股價多落在28.XX元以下(包含今年,民國100年) 另外,再觀察股災時仁寶的表現 90年受到網路泡沫化的影響,全球股災~仁寶最低價21.8元 97年11/21~仁寶14.65元、98年1/10仁寶15.7元 大家都知道97年10月~98年2月是世界金融風暴中跌的最深的一段期間 台股下探3955點 很多股票腰斬再腰斬,好多企業倒閉、裁員... 仁寶也出現歷史最低價14.65元 若由歷史股價來說,可推測出平時仁寶的年度低點約22.5元~28.XX元 股災時約14.65元~21.8元 那就是我為什麼要設第一批~第三批承接22.XX元-28.XX元 第四批~第六批承接14.XX元-19.XX元的原因了 目前沒有股災的跡象,但要是意料之外的低價出現,如股災一般 我仍然會有信心、有資金承接 至於可以接到第幾批,就看運氣和「市場先生」的心情了 如果運氣不好可能只接到第一批,也不建議追高 畢竟台股每年都會有其他的好標的 風險/報酬的衡量是很重要的 千萬不要只看到利潤而忘卻風險 PS:如果大大們真的忍不住想買股票,很怕買不到,巴大發明了一種叫"試水溫價"的買法。所謂"試水溫價"是指,快要到歷年低價區(安全邊際)了,但自己卻忍不住想趕快買,就先用"試水溫價"少少的買幾張,而第一批~第五批的價格是真正較符合安全邊際的價格。 再來談最重要的利潤 ^__________^ 我保守估計這筆交易的利潤會大於38%左右 以第一批的買價28元為參考價 如果以最低的一次年度最高股價36.05元當停利點計算, 加計股利,這一筆投資的獲利粗估會大於 (36.05-28)/28+2.565/28=0.3791 也就是大約大於38%左右 但如果能撿到第二批~第六批的價格,獲利會再升高 持有時間約1年3個月以內(歷年最低點到最高點的時間) 這筆交易很划算! PS:除股災的時候之外,大部分的時候仁寶除權後的價格會高於除權前的價格 我知道很多人覺得38%很少 但其實巴菲特的年化報酬率也才22%左右 重點是「一致性的獲利能力」 唯有如此才能享受複利的威力~ 而不是豪賭式的今年賺100%,明年又賠100% 富貴一場夢 一個好的投資決策主要包含幾個項目: 1.預測 2.風險/報酬比 3.資金控管 4.心理素質 剛剛第一個部份我已經說明了為何預測今年仁寶股價會回復到「常態」 因為本業有賺錢+歷史循環 而風險和報酬率也有說明 接下來就是資金控管~ 我覺得每一筆投資都不能「梭哈」~ 就算再有把握也一樣,在股市裡要先能生存,再談賺錢 所以資金控管很重要 我的每一筆投資,盡量不能超過「總投資資金」的20%~25% 這才能避免出現「萬一」時,不至於畢業 另外再講一下「總投資資金」的概念 「總投資資金」要是閒錢,不能是吃飯錢或可能急需用的錢 這樣才能安心投資, 不會在下跌的過程中急需資金週轉套現 最終能夠等待時間發酵~享受美好的投資成果 最後就是談投資心理素質了 其中我覺得最重要的是「耐心」 以耐心克服恐懼與貪婪 抱的住股票 反正大不了領利息囉! 今年(民國100年)股息發2.7元 2.7/28=0.096 大約9%,比銀行利息好太多了 雖然仁寶是電子股 不是可以一抱好幾年,只買不賣像中華電信那種 還是要參考他歷年業績 我也把仁寶的操作方式設定為波段操作 賺價差為主,領利息為輔 相信投資先擬定完善的投資策略 長期就能夠達到「不輸+時間=一定贏」的投資成果 ----------------------------------------------------
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