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出埃及記-艾蜜莉的自由之路
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出埃及記2011/4/29-開始觀察宏碁(ZL30)

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聚財網 wearn.com
之前看巴大的部落格 我很讚同價值投資的理念 但家人朋友覺得我的買點都太保守 anyway 最近我開始觀察"宏碁"(2353) 如果到了我想要的價格附近就買 之後一樣會幫"宏碁"做財務分析 只是動作一樣很慢就是了^^ 宏碁我打算45元上下開始試水溫(買進第一張) 第1批(9折):40.XX元 第2批(8折):36.XX元 第3批(7折):31.XX元 第4批(6折):27.XX元 第5批(5折):22.XX元 再來說說我為什麼要用這樣的價位買進呢? 首先,宏碁今年(100年)宣布發派3.6元股息 所以若以45元買進 當期股利報酬率為8%(3.6/45=0.08),還不錯 另外看看宏碁歷年的最高價/最低價循環 從上表可以看出,宏碁的歷年"年度最低價" 除去太高的幾個年度(86年-53元/96年-55.10元/99年-71.40元) 可以分成3個區塊 1.45-48元上下 2.37元-41元上下 3.21元-29元上下 其實宏碁除非有股災, 不然很難會跌到3X元以下 3X元的價格出現的時間是在2008金融海嘯後 2X元出現的時間是在2000年網路泡沫化到2003SARS期間 也就是說,如果沒有重大的股災 歷年低價多是在45~48元左右,最多到41元 由此可發現,宏碁跟大盤實在是連動性很高 史上「最高」的3次"年度最低價" 發生的年份剛好都是大盤欣欣向榮的時刻 然後談談獲利~ 宏碁歷年來最低的一次"年度最高價"是55.50元 那一年算夠糟了 假設今年之後也都那麼糟糕 那麼這一筆交易"最低"的獲利為23.33% (55.5-45)/45=0.23333..... 這還不包含股利 如果在7、8月除權息前就遇到波段高點 那麼賣出後獲利就有23.33% 如或不然, 也可以放到年底或明年的高點再賣 這樣既可以賺取股利,又可以賺取價差 這是萬一我們真的遇到15年來最低的一次高點的情況 一般來說,獲利會更高才是 當然這一次,宏碁面臨轉型 而轉型過後結果不明 但我仍然相信 如果看過財報沒什麼大問題 相信優良的經營團隊 一樣可以順利度過危機~ 最後看看宏碁的股利資料 99年度的配息在100年度發放 也就是說,今年發3.654元現金股利 如果買在45元 當期股利報酬率約8%多(3.654/45=0.0812) 宏碁從81-99年這19年的平均股利約2.835元 假設買在45元,19年都沒賣 那麼長期的股利報酬率約6.3%(2.835/45) 更何況,年年都有55.5元以上的高點可以賣 如果缺現金週轉,也不會被長期套牢 最多等待個一年多都可以獲利賣出 希望我可以順利買到宏碁~~哈哈(ZL30) -------------------------------------------------------------------- (2011/7/19後記) 這一篇文章原始完成的時間是在100年4月 那時筆者原本在等待45元以下的宏碁來買進試水溫 但等待的過程中 仁寶、超豐、豐藝....等等個股先後來到不錯的買進價位, 所以在分批買進之後 資金佈局完成了,也就沒有買進宏碁 以現在來看,宏碁的價格已跌破40元 但很多大大仍覺得目前宏碁企業的前景不明 應在30元以下買進比較符合安全邊際 很多股票會有超跌的價格都是因為利空或股災 但要如何判斷,這一次的利空 是好學生遇到麻煩事? 或是企業、產業永久的沉淪呢? 歡迎各位大大提出自己的想法參與討論^^
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