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出埃及記-艾蜜莉的自由之路
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出埃及記2011/5/26-開始觀察超豐(ZL30)

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超豐(2441)的主業是封測, 它目前是國內封測族群第三名 說到封測族群, 其實我最喜歡的是矽品(封測族群第二名) 但現在矽品價格超過安全邊際(100/5/27收盤36.3), 所以不想買它 從超豐的年度最高最低點中可以看出 雖然封測族群是景氣循環股, 股價高低落差極大 但27元以下(含27.XX元)還算是相對安全的買點 而且11年裡只有2年沒辦法買到(95、96年) 買到的機率有81%以上(9/11=81%) 超豐11年來最低的一次"年度最高價"為31.7元(民國90年) 而11年來最低的一次"年度最低價"為9.7元(也是民國90年) 民國90年,台股受網路泡沫化影響 大盤腰斬再腰斬 尤其是電子股、科技股 超豐在那年也出現了歷史最低價 買股票的時候最糟糕的情況就是這樣了 但股災的時候, 只要在買進之前做好心理準備,知道最多跌到哪裡 按照自己的資金力量 繼續往下分批加碼(不能融資) 如果加碼到第N批時沒有錢再加碼 至少可以抱牢股票 不需恐慌性停損 我的分批策略如下 27元(第1批) 27*0.9=24.3(第2批) 27*0.8=21.6(第3批) 27*0.7=18.9(第4批) 27*0.6=16.2(第5批) 27*0.5=13.5(第6批) 至於停利點,我把它設定在34.3元以上分批賣出 除了2000年網路泡沫化的股災 不然以歷史來看年年都可以達到 所以最少的報酬率預估值約27%(34.3-27/27=0.27) 這還不包含股息 只要投資報酬率可以穩穩在25%以上的, 我都覺得是好標的 從買進~賣出的期間 據目前資料統計: 最短3個月、最長1年2個月就會完成一個波段 超豐從86年~99年平均股息為2.38元(含現金股利及股票股利) 也就是說,如果長期投資不賣,純領股息 股息殖利率約2.38/27=8.81%,很不錯 不過超豐畢竟是景氣循環股 景氣不好時和景氣好時股息也可以差到4倍多 像90年股息只有0.8元(90年股息在91年度發放) 如果是退休人士 想穩定領股息維生 這一檔分配的金額不宜過多 要注意資金控管 但如果是閒錢投資 每個月還有其他生活費來源的人就沒關係 以買進機會、投資報酬率、持有期間、配息率等綜合條件來看 這是一個還蠻適合伯母投資的標的 我一直覺得老人家買進的標的還是要以有配息的為主 這樣他們在把退休金投入時 就算遇到股災, 暫時無法賣股賺價差 也能夠收股息維生 可惜她老人家之前買一些投機股賠了不少錢 不然以她的退休金來說 每年8%的股息就能夠讓她的晚年過得很安穩 PS: 景氣循環股還有一種長波段懶人買法 就是依據股價淨值比去買股票 以超豐來說 P/B在1.5以下分批買進 通常P/B1.1以下就已經是股災價了,7~10年才會遇到一次 遇到時是大力加碼的好機會 而長期賣股價是P/B2.8以上 一個長波段約2~4年買賣一次 中間就是每年平均領8~9%利息就好了 用這種買法也不錯 ----------------------------------------------------------------- 紀錄: 伯母100/6/3買進超豐26.8元2張
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