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出埃及記-艾蜜莉的自由之路
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出埃及記2011/6/17-關於佳能(ZL30)

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佳能是知名數位相機設計、研發與製造的大廠 自1965年成立至今 從專業的事務機器代理商開始 到現在成為數位相機專業設計代工(OEM / ODM)大廠 擁有執牛耳的研發團隊之一 除專精於本業外 也積極佈局上下游產業 旗下企業與轉投資公司多達十幾家 從光學鏡頭組裝與設計、機殼零組件製造、射出成型與模具廠 並在東筦寮步建構上下游整合的生產基地 在物流彈性與成本上增益競爭力 2007年10月3日佳能正式與華碩集團結盟 其代工集團事業--和碩聯合科技為主要控股法人 目前是全世界數位相機產業的前二名 擁有10% 的市場佔有率 下面是佳能歷史年度最高價/最低價的表格 佳能的股價會隨著業績變化 當然業績越好、感覺企業前景越棒的時候 就會產生溢價 因為去年、今年業績還不錯, 再加上到目前為止大盤都維持在8500點以上的相對高檔 所以佳能暫時沒有便宜價可買 對我個人而言,會覺得"分批"買在23.XX元以下比較有安全邊際: 試水溫:23元 第一批:20.7元 第二批:18.4元 第三批:16.1元 第四批:13.8元 第五批:11.5元 看慣了今年佳能股價的大大們可能會覺得上面的設定方式太保守 或覺得會買不到股票 的確23.XX元以下的佳能不是年年有 但過去12年來只有2個年度股價最低點超越23元附近的價位 換言之,將來可能有80%以上的機會可以看到23元以下的年度低點價位 所以設定23元以下再分批買進佳能 應該還算適當^^ 那麼賣出價位設定多少比較恰當呢? 由於佳能的股價和業績高度相關 業績好的年度和業績差的年度 年度最高股價差異極大,範圍從23.6元(88年)到71元(96年)都有 所以實在不好設定一個固定定值分批賣出 那換一個方式好了 我的想法是:從某報酬率以上分批賣出 佳能歷史年度最低點~最高點報酬率分析如下(四捨五入小數第2位) (88年買進)12.95/(88年賣出)23.60/報酬率82.24% (89年買進)10.15/(90年賣出)32.50/報酬率220.20% (90年買進)10.80/(90年賣出)32.50/報酬率200.93% (91年買進)23.10/(92年賣出)38.40/報酬率66.23% (92年買進)22.80/(92年賣出)38.40/報酬率68.42% (93年買進)15.80/(94年賣出)33.25/報酬率110.44% (94年買進)13.65/(94年賣出)33.25/報酬率143.59% (95年買進)19.40/(96年賣出)71.00/報酬率265.98% (96年->不買進)最低價格為24.35元,高於23.XX元的安全邊際 (97年買進)16.65/(98年賣出)65.20/報酬率291.59% (98年買進)20.90/(98年賣出)65.20/報酬率211.96% (99年->不買進)最低價格為45.30元,高於23.XX元的安全邊際 因為今年(民國100年)還沒結束所以暫時不統計 由上面的分析可以看出 佳能年度最低點~年度最高點之間的價差(報酬率) 範圍在66.23%~291.59%之間 這支股票的波動範圍很大 這也是我喜歡它的原因之一 雖然我們實務上買股不太可能買到最低、又賣在最高(那是神的境界了~) 但去頭去尾後仍然會有不錯的價差 年度最低點~最高點之間的買賣 有時候並不一定在當年度可以完成 有可能是今年買、明年賣出 以上面的歷史資料統計來說 可以發現幾個有趣的點 1.佳能的買賣波段時間不會太長,最短3個月(90年)/最長不到1年2個月(95年) 2.賣出的時間點經常在偶數年(可能是巧合吧^0^) 所以,如果我有在23元以下分批買進佳能的話 我就會每天持續觀察與等待今年度的最低點 用這數字乘以60%以上的獲利分批慢慢賣 接下來只是賺多賺少的問題了(都是賺啊~~哈哈) 雖然佳能用來賺價差很不錯 也經常有買進機會 但有一好沒倆好 佳能的股利發放情況如下: 佳能19年來沒有任何一年股利掛0 就算在景氣蕭條期間也一樣 但因佳能的EPS隨著業績起伏落差極大 所以有時業績淡年只發股票股利而不發現金股利 這一點對退休人士或專職靠股票為生的專職操作者較為不利 買佳能要做好資產配置 不能因價差大就重壓或單壓資金 前幾天有提到關於股價淨值比及本益比的股價區間輔助評價法 因為佳能的股價會隨EPS的起伏而有落差 像這樣的業績競賽股就很適合用"本益比河流圖"來輔助評價 這部分因為已經有賤芭樂版主發文詳細解說過(要看原文請點這裡) 我就只簡單的說一下結論 賤芭樂大大認為 佳能歷史本益比多落在5-15左右 如果設定本益比6以下分批買進,本益比12左右分批賣出 買與賣之間大約一年多,股價會翻倍 但買賣點不一定年年有,要耐心等待喔~ PS:很多卷商網站都可以查詢個股今日本益比,如日盛卷商網站,若有需要請參考: http://jsjustweb.jihsun.com.tw/z/zc/zca/zca_2374.asp.htm (ZL30)
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